| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 600.00 | 5 305.00 | 27 295.00 | 32 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 641.00 | 1 545.00 | 41 095.00 | 42 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 322.00 | 6 851.00 | 286 472.00 | 293 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 077.00 | | 329 077.00 | 329 077.00 |
BZ Autres créances | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 288.00 | | 543 288.00 | 543 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 611.00 | 6 851.00 | 829 760.00 | 836 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 880.00 | 285 120.00 | | 290 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 954.00 | 170 726.00 | | 184 954.00 |
DH Report à nouveau | -19 036.00 | | | -19 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 992.00 | -19 036.00 | | -95 992.00 |
DL TOTAL (I) | 360 806.00 | 436 811.00 | | 360 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 424.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 143.00 | 43 451.00 | | 401 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 922.00 | 70 438.00 | | 42 922.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 954.00 | 114 313.00 | | 468 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 760.00 | 551 124.00 | | 829 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 954.00 | 114 313.00 | | 468 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 614.00 | | 75 708.00 | 217 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | 74 126.00 | 1 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 582.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 143.00 | 401 143.00 | | 401 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 329 077.00 | 329 077.00 | | 329 077.00 |
VB T. V. A. | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VC Groupe et associés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 923.00 | 545 923.00 | | 545 923.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 954.00 | 468 954.00 | | 468 954.00 |