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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 11 892.00 | 12 268.00 | 24 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 160.00 | 11 892.00 | 22 268.00 | 34 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
110 Total général Actif | 88 090.00 | 11 892.00 | 76 198.00 | 88 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 035.00 | | | 196 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
252 Charges sociales | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 153.00 | | | 187 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |