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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 291 467.00 | | 291 467.00 | 291 467.00 |
AP Constructions | 1 776 114.00 | 177 969.00 | 1 598 145.00 | 1 776 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 030.00 | 70 349.00 | 681.00 | 71 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 876.00 | 56 219.00 | 15 658.00 | 71 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 015.00 | 358 442.00 | 1 954 573.00 | 2 313 015.00 |
BT Marchandises | 1 010 703.00 | | 1 010 703.00 | 1 010 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 127.00 | | 481 127.00 | 481 127.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 510.00 | | 1 604 510.00 | 1 604 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 524.00 | 358 442.00 | 3 559 082.00 | 3 917 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 836.00 | -1 088 725.00 | | -1 320 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 300.00 | -232 111.00 | | -325 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 714.00 | 138 053.00 | | 122 714.00 |
DL TOTAL (I) | 576 578.00 | 917 217.00 | | 576 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 880.00 | 1 973 985.00 | | 1 751 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 614.00 | 354 868.00 | | 364 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 842.00 | 352 296.00 | | 585 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 767.00 | 264 584.00 | | 267 767.00 |
EA Autres dettes | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 505.00 | 2 945 732.00 | | 2 982 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 082.00 | 3 862 949.00 | | 3 559 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 224.00 | | 8 285.00 | 2 305 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 46 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 2 313 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 2 210 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 771.00 | | 1 010.00 | 2 209 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 547.00 | | 7 275.00 | 39 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 717.00 | 79 018.00 | 294.00 | 279 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 812.00 | 79 018.00 | 294.00 | 225 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 842.00 | 585 842.00 | | 585 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
UX Autres créances clients | 481 127.00 | 481 127.00 | | 481 127.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 714.00 | 1 742 714.00 | | 1 742 714.00 |
VI Groupe et associés | 364 614.00 | 364 614.00 | | 364 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 192.00 | | | 230 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 019.00 | 505 397.00 | 46 622.00 | 552 019.00 |
VW T.V.A. | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 505.00 | 2 982 505.00 | | 2 982 505.00 |