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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 350.00 | | 348 350.00 | 348 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 013.00 | 16 145.00 | 9 868.00 | 26 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 363.00 | 16 145.00 | 358 218.00 | 374 363.00 |
BZ Autres créances | 7 678 683.00 | | 7 678 683.00 | 7 678 683.00 |
CF Disponibilités | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 463.00 | | 7 784 463.00 | 7 784 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 651.00 | 16 145.00 | 8 143 506.00 | 8 159 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
DL TOTAL (I) | 427 624.00 | | | 427 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656 894.00 | | | 7 656 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
EA Autres dettes | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 715 882.00 | | | 7 715 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 506.00 | | | 8 143 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715 882.00 | | | 7 715 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 350.00 | | | 374 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 350.00 | | | 348 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435.00 | 2 710.00 | | 13 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 2 710.00 | | 13 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656 894.00 | 7 656 894.00 | | 7 656 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661 368.00 | 7 661 368.00 | | 7 661 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 286.00 | 7 673 286.00 | | 7 673 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 715 583.00 | 7 715 583.00 | | 7 715 583.00 |