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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 459 085.00 | | 459 085.00 | 459 085.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 818.00 | | 491 818.00 | 491 818.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 364.00 | | 521 364.00 | 521 364.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 133.00 | | | -341 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
DL TOTAL (I) | -346 408.00 | | | -346 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 009.00 | | | 635 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | | | 776.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 773.00 | | | 867 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 364.00 | | | 521 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 773.00 | | | 867 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 300.00 | | 1 334.00 | 13 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 1 334.00 | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 375.00 | 220 375.00 | | 220 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 635 009.00 | 635 009.00 | | 635 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 115.00 | 458 115.00 | | 458 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 246.00 | 463 746.00 | 12 500.00 | 476 246.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 773.00 | 867 773.00 | | 867 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
ST Autres comptes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436.00 | | | 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |