| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 220 591.00 | 1 520 000.00 | 19 700 591.00 | 21 220 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 220 591.00 | 1 520 000.00 | 19 700 591.00 | 21 220 591.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 222 316.00 | 1 520 000.00 | 19 702 316.00 | 21 222 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 257 591.00 | 21 257 591.00 | | 21 257 591.00 |
DH Report à nouveau | -3 682 993.00 | -1 483 441.00 | | -3 682 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 622.00 | -2 199 552.00 | | -596 622.00 |
DL TOTAL (I) | 16 977 975.00 | 17 574 598.00 | | 16 977 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 933.00 | 1 959 288.00 | | 2 550 933.00 |
EA Autres dettes | 173 408.00 | 127 609.00 | | 173 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 341.00 | 2 086 896.00 | | 2 724 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 316.00 | 19 661 494.00 | | 19 702 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 804.00 | 27 415.00 | | 28 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 622.00 | 2 199 552.00 | | 636 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 622.00 | -2 199 552.00 | | -596 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 220 591.00 | | | 21 220 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 220 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220 591.00 | | | 21 220 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 933.00 | 28 804.00 | 2 522 129.00 | 2 550 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 341.00 | 28 804.00 | 2 695 537.00 | 2 724 341.00 |