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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 734.00 | 2 857.00 | 41 877.00 | 44 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 181.00 | 1 222.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 064.00 | 22 834.00 | 64 230.00 | 87 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 799.00 | 25 692.00 | 124 107.00 | 149 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
BT Marchandises | 867 290.00 | | 867 290.00 | 867 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BZ Autres créances | 366 249.00 | | 366 249.00 | 366 249.00 |
CF Disponibilités | 2 566 770.00 | | 2 566 770.00 | 2 566 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 169.00 | | 4 019 169.00 | 4 019 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 969.00 | 25 692.00 | 4 143 276.00 | 4 168 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 389.00 | 52 208.00 | | 70 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 732 664.00 | | | 2 732 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
DG Autres réserves | 340 840.00 | | | 340 840.00 |
DH Report à nouveau | | 174 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 835.00 | 166 655.00 | | -913 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 227.00 | 402 216.00 | | 2 239 227.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 583.00 | 234 985.00 | | 1 271 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 51 746.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 028.00 | 41 899.00 | | 334 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 557.00 | 66 107.00 | | 268 557.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 108.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 549.00 | 394 847.00 | | 1 874 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 276.00 | 797 064.00 | | 4 143 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 208.00 | 224 219.00 | | 783 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 242.00 | | 131 433.00 | 29 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 877.00 | 149 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 87 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 41 234.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | | 72 198.00 | 20 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 18 000.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 18 552.00 | 1 161.00 | 8 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 733.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 16 818.00 | 1 161.00 | 7 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 51 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 028.00 | 334 028.00 | | 334 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 583.00 | 180 243.00 | 891 340.00 | 1 271 583.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 478.00 | 464 478.00 | 18 000.00 | 482 478.00 |
VW T.V.A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 549.00 | 783 208.00 | 891 340.00 | 1 874 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
ST Autres comptes | 1 243 434.00 | | | 1 243 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262 586.00 | | | 1 262 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 683.00 | | | 187 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 702.00 | | | 340 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 729.00 | | | 2 723 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |