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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 786.00 | 1 299.00 | 1 486.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 194.00 | 616 299.00 | 499 894.00 | 1 116 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 272.00 | 616 299.00 | 659 972.00 | 1 276 272.00 |
CU Autres participations | 1 113 408.00 | 615 000.00 | 498 408.00 | 1 113 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 500.00 | 848 500.00 | | 848 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 455.00 | -10 849.00 | | -175 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 869.00 | -164 606.00 | | -443 869.00 |
DK Provisions réglementées | 4 341.00 | 653.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 233 517.00 | 673 698.00 | | 233 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 148.00 | | | 227 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 538.00 | 54 826.00 | | 55 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 680.00 | 29 280.00 | | 113 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 693.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | 17 826.00 | | 29 378.00 |
EA Autres dettes | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 456.00 | 102 625.00 | | 426 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 973.00 | 776 323.00 | | 659 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 688.00 | 650.00 | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 650.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | -650.00 | | -3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 849.00 | 86 212.00 | | 37 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 719.00 | 250 817.00 | | 481 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 870.00 | -164 605.00 | | -443 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 136.00 | | 270 058.00 | 846 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 350.00 | | 270 058.00 | 843 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 557.00 | | 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | 557.00 | | 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
VB T. V. A. | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 987.00 | 34 941.00 | 144 978.00 | 226 987.00 |
VI Groupe et associés | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 829.00 | 156 829.00 | | 156 829.00 |
VW T.V.A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 615.00 | 120 569.00 | 144 978.00 | 312 615.00 |