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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 817.00 | 97 562.00 | 111 255.00 | 208 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 570.00 | 256 915.00 | 113 655.00 | 370 570.00 |
BT Marchandises | 567 594.00 | | 567 594.00 | 567 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 790.00 | | 954 790.00 | 954 790.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CF Disponibilités | 803 453.00 | | 803 453.00 | 803 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 856.00 | | 2 420 856.00 | 2 420 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 425.00 | 256 915.00 | 2 534 510.00 | 2 791 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 358.00 | 540 300.00 | | 961 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 848.00 | 421 059.00 | | 586 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 206.00 | 1 016 359.00 | | 1 603 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 2 070.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 249.00 | 423 799.00 | | 620 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 384.00 | 176 664.00 | | 305 384.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 3 544.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 304.00 | 606 129.00 | | 931 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 510.00 | 1 622 488.00 | | 2 534 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 491.00 | 604 059.00 | | 928 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 737 220.00 | | 4 737 220.00 | 4 737 220.00 |
FG Production vendue services | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 143.00 | | 4 821 143.00 | 4 821 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 397.00 | 177 291.00 | | 216 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 586.00 | 3 879 763.00 | | 4 832 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 738.00 | 3 458 703.00 | | 4 245 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 848.00 | 421 059.00 | | 586 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 796.00 | | 65 616.00 | 329 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 843.00 | 370 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 843.00 | 228 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 396.00 | | 65 616.00 | 187 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 182.00 | 45 575.00 | 24 843.00 | 236 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 182.00 | 45 575.00 | 24 843.00 | 96 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 249.00 | 620 249.00 | | 620 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 954 790.00 | 954 790.00 | | 954 790.00 |
VB T. V. A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 209.00 | 1 049 809.00 | 2 400.00 | 1 052 209.00 |
VW T.V.A. | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 491.00 | 928 491.00 | | 928 491.00 |