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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 673.00 | 3 494.00 | 4 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311 744.00 | | 1 311 744.00 | 1 311 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 315 910.00 | 673.00 | 1 315 238.00 | 1 315 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
110 Total général Actif | 1 374 026.00 | 673.00 | 1 373 353.00 | 1 374 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 373 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 614.00 | | | 225 614.00 |
242 Autres charges externes. | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
252 Charges sociales | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | | | 673.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
280 Produits financiers | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
294 Charges financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 311 743.00 | | | 1 311 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 315 910.00 | | | 1 315 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |