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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 189.00 | 8 525.00 | 19 664.00 | 28 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 197.00 | | | -28 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 698.00 | -28 197.00 | | -14 698.00 |
DL TOTAL (I) | -16 895.00 | -2 197.00 | | -16 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 650.00 | 44 396.00 | | 34 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 1 699.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 15.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 559.00 | 46 109.00 | | 36 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 664.00 | 43 913.00 | | 19 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 559.00 | 46 109.00 | | 36 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864.00 | 781.00 | | 2 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 562.00 | 28 977.00 | | 17 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 698.00 | -28 197.00 | | -14 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312.00 | 2 213.00 | | 6 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 2 213.00 | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 650.00 | 9 922.00 | 24 728.00 | 34 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 558.00 | 11 830.00 | 24 728.00 | 36 558.00 |