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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 882.00 | 2 118.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 201.00 | 13 036.00 | 6 165.00 | 19 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 611.00 | 28 116.00 | 53 494.00 | 81 611.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 055.00 | | 457 055.00 | 457 055.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 535 187.00 | | 535 187.00 | 535 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 257.00 | | 1 006 257.00 | 1 006 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 868.00 | 28 116.00 | 1 059 752.00 | 1 087 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 593.00 | 13 198.00 | 26 396.00 | 39 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 896.00 | 25 034.00 | | 21 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 286 035.00 | 321 225.00 | | 286 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 254.00 | 6 294.00 | | 74 254.00 |
DL TOTAL (I) | 385 606.00 | 355 975.00 | | 385 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 833.00 | 461 490.00 | | 435 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 23 317.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 964.00 | 150 524.00 | | 216 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 145.00 | 635 331.00 | | 674 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 752.00 | 991 306.00 | | 1 059 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 489.00 | 199 498.00 | | 345 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 610.00 | | 65 414.00 | 101 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 820.00 | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 593.00 | 45 820.00 | 81 611.00 | 39 593.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 593.00 | | 4 000.00 | 39 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 196.00 | | 7 005.00 | 12 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 820.00 | | 18 816.00 | 45 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 976.00 | 17 140.00 | | 10 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 571.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 666.00 | 3 371.00 | | 9 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 457 055.00 | 457 055.00 | | 457 055.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 833.00 | 107 177.00 | 328 656.00 | 435 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 886.00 | 489 886.00 | | 489 886.00 |
VW T.V.A. | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 145.00 | 345 489.00 | 328 656.00 | 674 145.00 |