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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 488.00 | | 370 488.00 | 370 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 568.00 | 56 400.00 | 29 168.00 | 85 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 457.00 | 56 400.00 | 402 056.00 | 458 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CF Disponibilités | 908 731.00 | | 908 731.00 | 908 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 978.00 | | 1 034 978.00 | 1 034 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 435.00 | 56 400.00 | 1 437 035.00 | 1 493 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
DL TOTAL (I) | 351 024.00 | | | 351 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 097.00 | | | 317 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 125.00 | | | 390 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 010.00 | | | 1 086 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 035.00 | | | 1 437 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 496.00 | | | 801 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 457.00 | | 150 000.00 | 308 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 488.00 | | 150 000.00 | 220 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060.00 | 17 341.00 | | 39 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | 17 341.00 | | 39 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 647.00 | 126 247.00 | 2 400.00 | 128 647.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 117 294.00 | 117 294.00 | | 117 294.00 |