| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899 473.00 | 2 220 579.00 | 678 894.00 | 2 899 473.00 |
AH Fonds commercial | 2 307 542.00 | | 2 307 542.00 | 2 307 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 090.00 | 1 423 118.00 | 252 972.00 | 1 676 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 206 344.00 | 24 101 812.00 | 4 104 532.00 | 28 206 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 255 059.00 | 47 158.00 | 207 901.00 | 255 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 442 164.00 | 27 796 667.00 | 8 645 497.00 | 36 442 164.00 |
BN En cours de production de biens | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 343 712.00 | 378 028.00 | 10 965 684.00 | 11 343 712.00 |
BZ Autres créances | 19 944 775.00 | | 19 944 775.00 | 19 944 775.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941 837.00 | | 941 837.00 | 941 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 335 616.00 | 378 028.00 | 31 957 588.00 | 32 335 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 777 780.00 | 28 174 695.00 | 40 603 085.00 | 68 777 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024 000.00 | 4 000.00 | 1 020 000.00 | 1 024 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 425 850.00 | 13 174 890.00 | | 13 425 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 932.00 | 277 390.00 | | 358 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 892.00 | 131 000.00 | | 295 892.00 |
DH Report à nouveau | 11 005 067.00 | 8 084 622.00 | | 11 005 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997 997.00 | 3 297 833.00 | | 3 997 997.00 |
DL TOTAL (I) | 29 083 738.00 | 24 965 735.00 | | 29 083 738.00 |
DP Provisions pour risques | 291 116.00 | 708 040.00 | | 291 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 116.00 | 708 040.00 | | 291 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 57 227.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 383.00 | 2 582 539.00 | | 2 752 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533 931.00 | 6 067 423.00 | | 6 533 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282 200.00 | 793 672.00 | | 1 282 200.00 |
EA Autres dettes | 505 993.00 | 818 696.00 | | 505 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 552.00 | 130 384.00 | | 153 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 228 231.00 | 10 449 941.00 | | 11 228 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 603 085.00 | 36 123 716.00 | | 40 603 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 886 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 893 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 779 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 478 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 401 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 288 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 411 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 116 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 1 420.00 | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 687.00 | 1 420.00 | | 75 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 617.00 | 43 809.00 | | 81 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 066.00 | 117 211.00 | | 109 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 379.00 | -115 791.00 | | -33 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 663 138.00 | 333 636.00 | | 663 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 942.00 | 956 991.00 | | 1 421 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 606 858.00 | 37 058 578.00 | | 38 606 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 608 861.00 | 33 760 745.00 | | 34 608 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997 997.00 | 3 297 833.00 | | 3 997 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 475 884.00 | 3 050 690.00 | 1 644.00 | 22 475 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 475 884.00 | 3 050 690.00 | 1 644.00 | 22 475 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 040.00 | 160 904.00 | 577 828.00 | 708 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 040.00 | 160 904.00 | 577 828.00 | 708 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 040.00 | 160 904.00 | 577 828.00 | 708 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 904.00 | 577 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 128.00 | 2 760 128.00 | | 2 760 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533 931.00 | 6 533 931.00 | | 6 533 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 448.00 | 1 780 448.00 | | 1 780 448.00 |
UP Prêts | 255 059.00 | | 255 059.00 | 255 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
UX Autres créances clients | 11 343 712.00 | 11 343 712.00 | | 11 343 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 824 320.00 | 824 320.00 | | 824 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909 616.00 | 18 909 616.00 | | 18 909 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 837.00 | 941 837.00 | | 941 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 559 039.00 | 32 230 324.00 | 328 715.00 | 32 559 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074 679.00 | 11 074 679.00 | | 11 074 679.00 |