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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 712.00 | 11 454.00 | 13 258.00 | 24 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 534.00 | 2 866.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 768.00 | 4 578.00 | 16 190.00 | 20 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 680.00 | 16 566.00 | 54 114.00 | 70 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
BP En cours de production de services | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 235.00 | | 177 235.00 | 177 235.00 |
BT Marchandises | | 8 480.00 | -8 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 448.00 | | 272 448.00 | 272 448.00 |
BZ Autres créances | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 957.00 | 8 480.00 | 658 477.00 | 666 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 636.00 | 25 046.00 | 712 590.00 | 737 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 062.00 | 152 538.00 | | 95 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 447.00 | -57 477.00 | | -26 447.00 |
DL TOTAL (I) | 79 615.00 | 106 062.00 | | 79 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 715.00 | 255 771.00 | | 311 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 591.00 | 131 692.00 | | 200 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 859.00 | 23 772.00 | | 67 859.00 |
EA Autres dettes | 52 810.00 | 76 058.00 | | 52 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 976.00 | 487 294.00 | | 632 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 590.00 | 593 356.00 | | 712 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 638.00 | | 22 902.00 | 51 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 861.00 | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 70 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | 12 600.00 | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | | 8 502.00 | 15 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 861.00 | | 1 800.00 | 23 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 545.00 | 7 021.00 | | 9 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 4 511.00 | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 2 510.00 | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 591.00 | 200 591.00 | | 200 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 272 448.00 | 272 448.00 | | 272 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 534.00 | 220 534.00 | | 220 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 976.00 | 632 976.00 | | 632 976.00 |