| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 300.00 | 16 160.00 | 10 140.00 | 26 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 361.00 | 330 988.00 | 1 408 373.00 | 1 739 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 335.00 | 13 233.00 | 112 102.00 | 125 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 046.00 | 360 382.00 | 1 567 665.00 | 1 928 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 194.00 | 3 500.00 | 110 694.00 | 114 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 916.00 | | 235 916.00 | 235 916.00 |
BZ Autres créances | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CF Disponibilités | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 551.00 | 3 500.00 | 544 051.00 | 547 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 597.00 | 363 882.00 | 2 111 715.00 | 2 475 597.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
DH Report à nouveau | -694 717.00 | -315 749.00 | | -694 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 164.00 | -378 969.00 | | -182 164.00 |
DL TOTAL (I) | -31 043.00 | -613 879.00 | | -31 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 926.00 | 441 516.00 | | 507 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 641.00 | 693 234.00 | | 816 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 446.00 | 480 624.00 | | 576 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 779.00 | 239 736.00 | | 226 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134.00 | 14 649.00 | | 7 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 833.00 | 9 833.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 758.00 | 1 879 593.00 | | 2 142 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 715.00 | 1 265 714.00 | | 2 111 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 551.00 | 1 516 244.00 | | 1 791 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 416.00 | 29 153.00 | | 88 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 459.00 | 960.00 | 236 419.00 | 235 459.00 |
FG Production vendue services | 922 393.00 | 3 920.00 | 926 313.00 | 922 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 851.00 | 4 880.00 | 1 162 731.00 | 1 157 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 715.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 21 050.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 21 050.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 20 946.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 563.00 | 1 092 004.00 | | 1 231 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 726.00 | 1 470 973.00 | | 1 413 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 164.00 | -378 969.00 | | -182 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 586.00 | 765 000.00 | 301 267.00 | 1 061 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 298.00 | 13 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 807.00 | 1 928 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 509.00 | 1 888 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 538.00 | 765 000.00 | 301 267.00 | 1 018 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 394.00 | 137 998.00 | 13 010.00 | 235 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 5 260.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 494.00 | 132 738.00 | 13 010.00 | 224 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 235 916.00 | 235 916.00 | | 235 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VP Divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 823.00 | 363 404.00 | 13 419.00 | 376 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 347.00 | 39 493.00 | | 22 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 871.00 | 25 365.00 | | 29 871.00 |
ST Autres comptes | 232 220.00 | 200 445.00 | | 232 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 306.00 | 154 659.00 | | 136 306.00 |
YT Sous‐traitance | 12 015.00 | 4 914.00 | | 12 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 240.00 | 121 530.00 | | 109 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 604.00 | 39 493.00 | | 22 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 418.00 | 102 426.00 | | 121 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 206.00 | 157 317.00 | | 143 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 652.00 | 506 913.00 | | 519 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |