| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 4 804.00 | 644.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 831.00 | 45 774.00 | 752 057.00 | 797 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 518.00 | 45 774.00 | 804 745.00 | 850 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 383.00 | 40 970.00 | 751 413.00 | 792 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 497.00 | 185 106.00 | | 218 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 125.00 | 33 391.00 | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 247 122.00 | 223 997.00 | | 247 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 981.00 | 441 791.00 | | 337 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 808.00 | 159 563.00 | | 202 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 1 973.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | 32 271.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 623.00 | 635 598.00 | | 557 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 745.00 | 859 595.00 | | 804 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 479.00 | 297 899.00 | | 332 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 993.00 | 204 267.00 | | 165 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 868.00 | 170 876.00 | | 142 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 125.00 | 33 391.00 | | 23 125.00 |