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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 11 127.00 | 11 597.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 225.00 | 11 127.00 | 1 002 097.00 | 1 013 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 570 321.00 | | 570 321.00 | 570 321.00 |
CF Disponibilités | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 360.00 | | 812 360.00 | 812 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 586.00 | 11 127.00 | 1 814 458.00 | 1 825 586.00 |
CU Autres participations | 990 500.00 | | 990 500.00 | 990 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 627.00 | | | 1 260 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 133.00 | | | 378 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 830.00 | | | 553 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 458.00 | | | 1 814 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 271.00 | | | 238 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 403.00 | | 379 403.00 | 379 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 403.00 | | 379 403.00 | 379 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 191.00 | | | 509 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 738.00 | | | 390 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |