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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 343.00 | 406.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 844.00 | 3 835.00 | 11 009.00 | 14 844.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 144.00 | 4 179.00 | 11 965.00 | 16 144.00 |
060 Stock marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
110 Total général Actif | 43 042.00 | 4 179.00 | 38 863.00 | 43 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -955.00 | | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 153.00 | | | 3 153.00 |