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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 265.00 | 545.00 | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 19 833.00 | 50 167.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 110.00 | 29 098.00 | 286 012.00 | 315 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
110 Total général Actif | 328 467.00 | 29 098.00 | 299 369.00 | 328 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 085.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 355 821.00 | | | 355 821.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 260.00 | | | 394 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
252 Charges sociales | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 110.00 | | | 315 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |