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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 151.00 | 9 645.00 | 10 506.00 | 20 151.00 |
040 Immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 078.00 | 15 623.00 | 17 455.00 | 33 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 066.00 | 22 952.00 | 102 114.00 | 125 066.00 |
072 Créances – Autres | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
084 Disponibilités | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 604.00 | 22 952.00 | 267 652.00 | 290 604.00 |
110 Total général Actif | 323 683.00 | 38 575.00 | 285 107.00 | 323 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 542.00 | | | 603 542.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 561.00 | | | 604 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 463 866.00 | | | 463 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
252 Charges sociales | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 492.00 | | | 605 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -930.00 | | | -930.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |