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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CF Disponibilités | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 887.00 | | 270 887.00 | 270 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 246.00 | 64 926.00 | | 91 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 691.00 | 36 320.00 | | 56 691.00 |
DL TOTAL (I) | 191 937.00 | 145 246.00 | | 191 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 000.00 | 100 667.00 | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | 14 170.00 | | 7 932.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 950.00 | 114 836.00 | | 78 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 887.00 | 260 082.00 | | 270 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309.00 | 3 680.00 | | 3 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 691.00 | 36 320.00 | | 56 691.00 |