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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 191.00 | 2 809.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 000.00 | 2 191.00 | 80 809.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 962.00 | 2 191.00 | 124 771.00 | 126 962.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 3 149.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367.00 | 4 149.00 | | 4 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 772.00 | 59 789.00 | | 50 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 38.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 997.00 | 13 890.00 | | 13 997.00 |
EA Autres dettes | 50 616.00 | 39 416.00 | | 50 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 404.00 | 118 153.00 | | 120 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 771.00 | 122 302.00 | | 124 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 404.00 | 118 153.00 | | 120 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 180.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 180.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -172.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 588.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 081.00 | 43 029.00 | | 38 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 863.00 | 39 880.00 | | 37 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | 3 149.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 000.00 | | 60 000.00 | 53 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 83 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 60 000.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 1 250.00 | | 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | 1 250.00 | | 941.00 |