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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 539.00 | 71.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860.00 | 539.00 | 2 321.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 912.00 | 539.00 | 127 373.00 | 127 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 491.00 | 74 373.00 | | 56 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 262.00 | 34 118.00 | | 46 262.00 |
DL TOTAL (I) | 107 752.00 | 113 491.00 | | 107 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 3 601.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 1 715.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 4 346.00 | | 10 428.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 620.00 | 12 161.00 | | 19 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 373.00 | 125 652.00 | | 127 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 620.00 | 12 161.00 | | 19 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 5 467.00 | | 10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 799.00 | 103 446.00 | | 123 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 537.00 | 69 328.00 | | 77 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 262.00 | 34 118.00 | | 46 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 122.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 122.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 746.00 | 21 496.00 | 2 250.00 | 23 746.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 152.00 | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | 2 211.00 | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 14 640.00 | 10 069.00 | | 14 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 090.00 | 10 970.00 | | 11 090.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 781.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | 933.00 | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 831.00 | 17 566.00 | | 16 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912.00 | 1 924.00 | | 912.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 978.00 | 26 550.00 | | 29 978.00 |