| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 778.00 | 52 542.00 | 46 236.00 | 98 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 778.00 | 52 542.00 | 51 236.00 | 103 778.00 |
BT Marchandises | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CF Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 877.00 | 52 542.00 | 211 335.00 | 263 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 766.00 | 32 189.00 | | 34 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344.00 | 22 577.00 | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 51 810.00 | 62 466.00 | | 51 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 348.00 | 63 617.00 | | 43 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 815.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368.00 | 54 076.00 | | 107 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | 6 974.00 | | 7 001.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 161.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 525.00 | 125 643.00 | | 159 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 335.00 | 188 109.00 | | 211 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 109.00 | 124 828.00 | | 136 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 867.00 | | 819 867.00 | 819 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 867.00 | | 819 867.00 | 819 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 950.00 | 14 500.00 | | 29 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 950.00 | 14 500.00 | | 29 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 104.00 | 14 006.00 | | 34 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 104.00 | 14 006.00 | | 34 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | 494.00 | | -4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 3 984.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 232.00 | 723 592.00 | | 851 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 888.00 | 701 015.00 | | 841 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 344.00 | 22 577.00 | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 344.00 | 20 419.00 | 22 924.00 | 43 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 033.00 | 136 109.00 | 22 924.00 | 159 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 170.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 2 601.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 20 004.00 | 19 776.00 | | 20 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 957.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 669.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 1 839.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 040.00 | 144 719.00 | | 170 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 544.00 | 124 127.00 | | 152 544.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 805.00 | 29 334.00 | | 28 805.00 |