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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 2 603.00 | 1 675.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 339.00 | 2 636.00 | 11 703.00 | 14 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 767.00 | 5 239.00 | 13 528.00 | 18 767.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 394.00 | 5 239.00 | 54 155.00 | 59 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 911.00 | 8 984.00 | | 2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | -6 073.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651.00 | 3 461.00 | | 3 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 360.00 | 20 000.00 | | 18 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 312.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 8 840.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 109.00 | 16 913.00 | | 20 109.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 504.00 | 46 065.00 | | 50 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 155.00 | 49 527.00 | | 54 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 100.00 | 46 065.00 | | 36 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 116 168.00 | | 116 168.00 | 116 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 572.00 | 85 403.00 | | 118 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 382.00 | 91 476.00 | | 118 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | -6 073.00 | | 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867.00 | | 8 900.00 | 9 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | 8 900.00 | 9 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | 3 269.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 3 269.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 360.00 | 3 956.00 | 14 404.00 | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 504.00 | 36 100.00 | 14 404.00 | 50 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 507.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | 3 410.00 | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 18 507.00 | 19 819.00 | | 18 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 050.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 510.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 545.00 | 4 237.00 | | 4 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 866.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 2 373.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 505.00 | 15 798.00 | | 21 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 388.00 | 4 778.00 | | 5 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 725.00 | 34 516.00 | | 33 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |