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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 841.00 | 44 171.00 | 670.00 | 44 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 261.00 | 9 604.00 | 7 657.00 | 17 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 374.00 | 37 845.00 | 13 529.00 | 51 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 752.00 | 91 621.00 | 27 131.00 | 118 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
BN En cours de production de biens | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 300.00 | | 437 300.00 | 437 300.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 857.00 | | 614 857.00 | 614 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 608.00 | 91 621.00 | 641 988.00 | 733 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 696.00 | -249 428.00 | | -167 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 027.00 | 81 732.00 | | 143 027.00 |
DL TOTAL (I) | 476 331.00 | 333 303.00 | | 476 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 44 335.00 | | 50 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 450.00 | 107 269.00 | | 93 450.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 657.00 | 181 605.00 | | 165 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 988.00 | 514 908.00 | | 641 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 657.00 | 181 605.00 | | 165 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
FD Production vendue biens | 964 499.00 | | 964 499.00 | 964 499.00 |
FG Production vendue services | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 190.00 | | 984 190.00 | 984 190.00 |
FM Production stockée | | | -2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 910.00 | 933 167.00 | | 981 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 883.00 | 851 434.00 | | 838 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 027.00 | 81 732.00 | | 143 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 738.00 | | 7 578.00 | 113 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 118 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 72 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 445.00 | | 396.00 | 44 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 492.00 | | 7 182.00 | 67 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 025.00 | 19 403.00 | 807.00 | 73 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 113.00 | 9 058.00 | | 35 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 912.00 | 10 345.00 | 807.00 | 37 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 437 300.00 | 437 300.00 | | 437 300.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 305.00 | 458 505.00 | 1 800.00 | 460 305.00 |
VW T.V.A. | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
ST Autres comptes | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |