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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 571.00 | 8 571.00 | 500 000.00 | 508 571.00 |
BZ Autres créances | 275 336.00 | 275 336.00 | | 275 336.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 026.00 | 275 336.00 | 1 690.00 | 277 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 598.00 | 283 908.00 | 501 690.00 | 785 598.00 |
CU Autres participations | 504 040.00 | 4 040.00 | 500 000.00 | 504 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 292.00 | | | -246 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 262 194.00 | | | 262 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 431.00 | | | 234 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 495.00 | | | 239 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 690.00 | | | 501 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 495.00 | | | 239 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 613.00 | | | 541 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 041.00 | 508 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 041.00 | 4 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 041.00 | | | 504 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 797.00 | 5 775.00 | 33 041.00 | 31 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 797.00 | 5 775.00 | 33 041.00 | 31 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
6T Sur comptes clients | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 378.00 | | | 279 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 378.00 | | | 279 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
UX Autres créances clients | 275 337.00 | 275 337.00 | | 275 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 337.00 | 275 337.00 | | 275 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 495.00 | 239 495.00 | | 239 495.00 |