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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 261 804.00 | | 9 261 804.00 | 9 261 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 272.00 | | 1 371 272.00 | 1 371 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 745.00 | | 1 573 745.00 | 1 573 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 835 549.00 | | 10 835 549.00 | 10 835 549.00 |
CU Autres participations | 9 261 804.00 | | 9 261 804.00 | 9 261 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 520 000.00 | | | 8 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 289.00 | | | 1 290 289.00 |
DL TOTAL (I) | 10 303 740.00 | | | 10 303 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 830.00 | | | 518 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 809.00 | | | 531 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 549.00 | | | 10 835 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 248.00 | | | 1 312 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 289.00 | | | 1 290 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 770.00 | | 20 034.00 | 9 241 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 261 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 261 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241 770.00 | | 20 034.00 | 9 241 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 472.00 | 84 247.00 | 344 293.00 | 516 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 809.00 | 99 584.00 | 344 293.00 | 531 809.00 |