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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 870.00 | 1 773.00 | 6 097.00 | 7 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 3 588.00 | 1 955.00 | 5 543.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 803.00 | 5 361.00 | 8 442.00 | 13 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
110 Total général Actif | 78 741.00 | 5 361.00 | 73 380.00 | 78 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 024.00 | | | 16 024.00 |