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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 889.00 | 177.00 | 1 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | 27 083.00 | 35 417.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 763.00 | 58 309.00 | 72 454.00 | 130 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 073.00 | 86 281.00 | 119 792.00 | 206 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 590.00 | | 182 590.00 | 182 590.00 |
BZ Autres créances | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 308.00 | | 263 308.00 | 263 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 381.00 | 86 281.00 | 383 100.00 | 469 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 040.00 | 100 000.00 | | 97 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 613.00 | -235 275.00 | | -21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 75 432.00 | -135 275.00 | | 75 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 355.00 | 76 323.00 | | 57 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 299.00 | 246 782.00 | | 51 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 641.00 | 66 173.00 | | 133 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | 64 898.00 | | 36 948.00 |
EA Autres dettes | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 668.00 | 461 677.00 | | 307 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 100.00 | 326 402.00 | | 383 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 876.00 | 398 733.00 | | 263 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 627.00 | | 777 627.00 | 777 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 627.00 | | 777 627.00 | 777 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 643.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 487.00 | 211.00 | | 47 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 487.00 | 211.00 | | 47 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 140.00 | -211.00 | | -42 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 073.00 | 432 194.00 | | 785 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 687.00 | 667 469.00 | | 806 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 613.00 | -235 275.00 | | -21 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 910.00 | | 2 662.00 | 215 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 206 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 63 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 594.00 | | 2 167.00 | 128 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 494.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 985.00 | 50 643.00 | 5 347.00 | 40 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 21 683.00 | 5 347.00 | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 349.00 | 28 959.00 | | 29 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 182 589.00 | 182 589.00 | | 182 589.00 |
VB T. V. A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VC Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 338.00 | 13 546.00 | 43 791.00 | 57 338.00 |
VI Groupe et associés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 046.00 | 261 301.00 | 11 744.00 | 273 046.00 |
VW T.V.A. | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 668.00 | 263 876.00 | 43 791.00 | 307 668.00 |