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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 370.00 | 5 698.00 | 52 671.00 | 58 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 619.00 | 25 850.00 | 29 769.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 257.00 | 8 477.00 | 9 779.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 269.00 | 40 026.00 | 92 242.00 | 132 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 496.00 | 40 026.00 | 194 470.00 | 234 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 148.00 | -17 362.00 | | -7 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | 10 214.00 | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | 24 899.00 | -5 148.00 | | 24 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 056.00 | 41 991.00 | | 32 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 897.00 | 17 694.00 | | 21 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 76 278.00 | | 82 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 257.00 | 24 185.00 | | 31 257.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 571.00 | 160 149.00 | | 169 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 470.00 | 155 001.00 | | 194 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 525.00 | | 28 744.00 | 103 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 503.00 | | 28 744.00 | 103 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 872.00 | 18 155.00 | | 21 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 872.00 | 18 155.00 | | 21 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 057.00 | 9 976.00 | 22 081.00 | 32 057.00 |
VI Groupe et associés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 571.00 | 147 490.00 | 22 081.00 | 169 571.00 |