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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
AP Constructions | 381 929.00 | 57 712.00 | 324 217.00 | 381 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 189.00 | 57 712.00 | 407 477.00 | 465 189.00 |
BZ Autres créances | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 816.00 | 57 712.00 | 512 104.00 | 569 816.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 134.00 | 7 437.00 | | 56 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 817.00 | 48 697.00 | | 28 817.00 |
DL TOTAL (I) | 86 052.00 | 57 234.00 | | 86 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 573.00 | 157 414.00 | | 179 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 048.00 | 306 023.00 | | 244 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 724.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071.00 | 16 516.00 | | 2 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 154.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 052.00 | 493 464.00 | | 426 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 104.00 | 550 698.00 | | 512 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 052.00 | 347 426.00 | | 264 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 82 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 12 055.00 | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 796.00 | 255 711.00 | | 83 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 979.00 | 207 014.00 | | 54 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 817.00 | 48 697.00 | | 28 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424.00 | 18 287.00 | | 39 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | 18 287.00 | | 39 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 573.00 | 17 572.00 | 58 683.00 | 179 573.00 |
VI Groupe et associés | 230 084.00 | 230 084.00 | | 230 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 052.00 | 264 052.00 | 58 683.00 | 426 052.00 |