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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 8 538.00 | 1 211.00 | 9 750.00 |
AN Terrains | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 27 020.00 | 17 924.00 | 44 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 968.00 | 998 096.00 | 152 872.00 | 1 150 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 179.00 | 293 969.00 | 26 209.00 | 320 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 998.00 | 1 383 916.00 | 202 081.00 | 1 585 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
BN En cours de production de biens | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 268.00 | 48 677.00 | 437 591.00 | 486 268.00 |
BZ Autres créances | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CF Disponibilités | 393 171.00 | | 393 171.00 | 393 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 517.00 | 48 677.00 | 1 010 840.00 | 1 059 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 516.00 | 1 432 593.00 | 1 212 922.00 | 2 645 516.00 |
CU Autres participations | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 615 111.00 | 632 258.00 | | 615 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 915.00 | 27 853.00 | | -49 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 646.00 | 6 691.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 744 141.00 | 835 103.00 | | 744 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 793.00 | 41 916.00 | | 113 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 213.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 115.00 | 362 953.00 | | 233 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 557.00 | 169 261.00 | | 120 557.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 7 401.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 781.00 | 581 746.00 | | 468 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 922.00 | 1 416 850.00 | | 1 212 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 476.00 | | 1 742 476.00 | 1 742 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 476.00 | | 1 742 476.00 | 1 742 476.00 |
FM Production stockée | | | -62 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 993.00 | 35.00 | | 6 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 968.00 | 35.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | 35.00 | | 8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | 3 996.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 228.00 | 1 865 588.00 | | 1 704 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 144.00 | 1 837 735.00 | | 1 754 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 915.00 | 27 853.00 | | -49 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 487.00 | 49 195.00 | 10 765.00 | 1 345 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 732.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 681.00 | 48 462.00 | 10 765.00 | 1 337 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 585.00 | 3 239.00 | 2 147.00 | 47 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 585.00 | 3 239.00 | 2 147.00 | 47 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 585.00 | 3 239.00 | 2 147.00 | 47 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 115.00 | 233 115.00 | | 233 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 794.00 | 39 106.00 | 74 688.00 | 113 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 140.00 | 550 140.00 | | 550 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 053.00 | 550 140.00 | 1 913.00 | 552 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 781.00 | 394 093.00 | 74 688.00 | 468 781.00 |