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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 320.00 | 17 835.00 | 485.00 | 18 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 830.00 | 59 871.00 | 7 959.00 | 67 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 147.00 | 85 899.00 | 21 248.00 | 107 147.00 |
BT Marchandises | 318 190.00 | | 318 190.00 | 318 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 529.00 | 8 177.00 | 67 352.00 | 75 529.00 |
BZ Autres créances | 406 417.00 | | 406 417.00 | 406 417.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 628.00 | 8 177.00 | 796 451.00 | 804 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 775.00 | 94 076.00 | 817 699.00 | 911 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 213.00 | 426 645.00 | | 418 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760.00 | -8 432.00 | | -1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 527 874.00 | 529 633.00 | | 527 874.00 |
DP Provisions pour risques | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DR TOTAL (IV) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 278.00 | 76 422.00 | | 76 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 831.00 | 131 549.00 | | 144 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 65 828.00 | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 733.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 743.00 | 274 532.00 | | 289 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 699.00 | 804 247.00 | | 817 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 947.00 | 274 532.00 | | 221 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 1 107.00 | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 135.00 | | 479 135.00 | 479 135.00 |
FG Production vendue services | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 572.00 | | 479 572.00 | 479 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 7 528.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 7 528.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -7 528.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 027.00 | 504 014.00 | | 510 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 786.00 | 512 446.00 | | 511 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760.00 | -8 432.00 | | -1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 788.00 | | 5 755.00 | 102 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396.00 | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 107 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 411.00 | | 5 738.00 | 80 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | 17.00 | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 818.00 | 3 081.00 | | 82 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 625.00 | 3 081.00 | | 74 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82.00 | | | 82.00 |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | 3 471.00 | 7 032.00 | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | 3 471.00 | 7 032.00 | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | 3 471.00 | 7 032.00 | 11 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | 7 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 400 523.00 | 400 523.00 | | 400 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 7 204.00 | 67 796.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 237.00 | 485 189.00 | 2 048.00 | 487 237.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 743.00 | 221 947.00 | 67 796.00 | 289 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 5 768.00 | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | 10 671.00 | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 42 956.00 | 41 403.00 | | 42 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 749.00 | 23 375.00 | | 23 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 631.00 | 5 768.00 | | 6 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 451.00 | 93 335.00 | | 95 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 749.00 | 64 236.00 | | 71 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 466.00 | 75 448.00 | | 77 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |