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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227 000.00 | 1 754 000.00 | 473 000.00 | 2 227 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 098 000.00 | | 6 098 000.00 | 6 098 000.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | 145 000.00 | 395 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 6 164 000.00 | 4 090 000.00 | 2 074 000.00 | 6 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530 000.00 | 3 675 000.00 | 855 000.00 | 4 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 000.00 | 2 940 000.00 | 645 000.00 | 3 585 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 456 000.00 | 14 372 000.00 | 13 084 000.00 | 27 456 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 3 527 000.00 | 208 000.00 | 3 319 000.00 | 3 527 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798 000.00 | 191 000.00 | 5 607 000.00 | 5 798 000.00 |
BZ Autres créances | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
CF Disponibilités | 6 973 000.00 | | 6 973 000.00 | 6 973 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 068 000.00 | 399 000.00 | 17 669 000.00 | 18 068 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 524 000.00 | 14 771 000.00 | 30 753 000.00 | 45 524 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
CU Autres participations | 3 829 000.00 | 1 768 000.00 | 2 061 000.00 | 3 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 476 000.00 | 3 476 000.00 | | 3 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 557 000.00 | 11 440 000.00 | | 12 557 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015 000.00 | 4 202 000.00 | | 4 015 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | 28 000.00 | | 17 000.00 |
DK Provisions réglementées | 779 000.00 | 722 000.00 | | 779 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 210 000.00 | 20 234 000.00 | | 21 210 000.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 000.00 | 324 000.00 | | 338 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 694 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 000.00 | 4 164 000.00 | | 3 929 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404 000.00 | 3 759 000.00 | | 3 404 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 000.00 | 463 000.00 | | 340 000.00 |
EA Autres dettes | 1 453 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 453 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 000.00 | 10 825 000.00 | | 9 465 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 753 000.00 | 31 059 000.00 | | 30 753 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 386 000.00 | 10 703 000.00 | | 9 386 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 144 668.00 | 3 292 094.00 | 46 436 763.00 | 43 144 668.00 |
FG Production vendue services | 84 979.00 | 1 058 203.00 | 1 143 182.00 | 84 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 229 648.00 | 4 350 298.00 | 47 579 946.00 | 43 229 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 776 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 790 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 873 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 974 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 845 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 467.00 | |
GE Autres charges | | | 296 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 555 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 233 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 912.00 | 67 345.00 | | 17 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 079.00 | 20 632.00 | | 12 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 320.00 | 12 137.00 | | 7 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 312.00 | 100 116.00 | | 37 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 699.00 | 97 918.00 | | 135 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 403.00 | 9 984.00 | | 14 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 032.00 | 55 241.00 | | 143 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 136.00 | 163 144.00 | | 293 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 823.00 | -63 027.00 | | -255 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 887.00 | 858 324.00 | | 720 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 537.00 | 1 638 777.00 | | 1 241 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 837 101.00 | 49 772 398.00 | | 48 837 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 822 341.00 | 45 570 341.00 | | 44 822 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014 760.00 | 4 202 057.00 | | 4 014 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 773 000.00 | | 1 375 000.00 | 26 773 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 000.00 | 27 456 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 000.00 | 8 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 000.00 | 15 297 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 189 000.00 | | 253 000.00 | 8 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750 000.00 | | 1 122 000.00 | 14 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834 000.00 | | | 3 834 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 982 000 000.00 | 210 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671 000 000.00 | 200 000 000.00 | 117 000 000.00 | 1 671 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 782 000 000.00 | 93 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 764 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 1 764 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 000.00 | 65 000.00 | 7 000.00 | 721 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 229 000.00 | 208 000.00 | 229 000.00 | 229 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 000.00 | 191 000.00 | 179 000.00 | 179 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172 000.00 | 404 000.00 | 409 000.00 | 2 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893 000.00 | 547 000.00 | 416 000.00 | 2 893 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 929 000.00 | 3 929 000.00 | | 3 929 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404 000.00 | 3 404 000.00 | | 3 404 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 798 000.00 | 5 564 000.00 | 234 000.00 | 5 798 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 000.00 | 259 000.00 | 79 000.00 | 338 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 000.00 | 632 000.00 | 14 000.00 | 646 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455 000.00 | 7 207 000.00 | 248 000.00 | 7 455 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 000.00 | 9 386 000.00 | 79 000.00 | 9 465 000.00 |