| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AN Terrains | 1 579 944.00 | 1 500 496.00 | 79 448.00 | 1 579 944.00 |
AP Constructions | 943 293.00 | 875 002.00 | 68 291.00 | 943 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 465 515.00 | 13 923 942.00 | 1 541 573.00 | 15 465 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 988.00 | 1 661 792.00 | 427 196.00 | 2 088 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 388.00 | | 685 388.00 | 685 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BF Prêts | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 911 256.00 | 17 984 065.00 | 4 927 191.00 | 22 911 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 735 444.00 | | 1 735 444.00 | 1 735 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 959.00 | 3 779.00 | 2 153 179.00 | 2 156 959.00 |
BZ Autres créances | 394 513.00 | | 394 513.00 | 394 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 163 700.00 | 2 836 300.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 379 866.00 | | 6 379 866.00 | 6 379 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 736 859.00 | 167 479.00 | 13 569 380.00 | 13 736 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 648 115.00 | 18 151 544.00 | 18 496 571.00 | 36 648 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 614.00 | | | 695 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695 614.00 | | | 695 614.00 |
CU Autres participations | 2 084 100.00 | | 2 084 100.00 | 2 084 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 274.00 | 667 274.00 | | 667 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 2 427 618.00 | 2 427 618.00 | | 2 427 618.00 |
DH Report à nouveau | 5 745 923.00 | 9 086 863.00 | | 5 745 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 257.00 | 659 061.00 | | 2 032 257.00 |
DL TOTAL (I) | 12 550 572.00 | 14 518 315.00 | | 12 550 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 552.00 | 806 165.00 | | 700 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 552.00 | 806 165.00 | | 700 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 816.00 | 434 851.00 | | 1 980 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 135.00 | 844 877.00 | | 1 103 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 984.00 | 1 058 165.00 | | 1 805 984.00 |
EA Autres dettes | 355 512.00 | 193 373.00 | | 355 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 447.00 | 2 531 268.00 | | 5 245 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 496 571.00 | 17 855 748.00 | | 18 496 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 447.00 | 2 531 268.00 | | 5 245 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 110 151.00 | | 8 110 151.00 | 8 110 151.00 |
FG Production vendue services | 4 000 031.00 | | 4 000 031.00 | 4 000 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 110 181.00 | | 12 110 181.00 | 12 110 181.00 |
FM Production stockée | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 654 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 638.00 | 45 694.00 | | 107 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | 218 878.00 | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | 218 878.00 | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 42 405.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 005.00 | 176 473.00 | | 66 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 525.00 | 165 876.00 | | 700 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 550 845.00 | 11 806 570.00 | | 13 550 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518 588.00 | 11 147 509.00 | | 11 518 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 257.00 | 659 061.00 | | 2 032 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 756 392.00 | | 424 383.00 | 22 756 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 519.00 | 22 911 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 519.00 | 20 098 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 991 824.00 | | 376 435.00 | 19 991 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 371.00 | | 47 948.00 | 2 739 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769 135.00 | 1 484 449.00 | 269 519.00 | 16 769 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 746 301.00 | 1 484 449.00 | 269 519.00 | 16 746 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 165.00 | 171 774.00 | 277 386.00 | 806 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | | 1 186.00 | 4 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 180.00 | 62 300.00 | 215 780.00 | 317 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 145.00 | 62 300.00 | 216 966.00 | 322 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 310.00 | 234 074.00 | 494 352.00 | 1 128 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 774.00 | 278 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 300.00 | 215 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 135.00 | 1 103 135.00 | | 1 103 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 560.00 | 500 560.00 | | 500 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 185.00 | 362 185.00 | | 362 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 663.00 | 537 663.00 | | 537 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 512.00 | 355 512.00 | | 355 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 388.00 | 685 388.00 | | 685 388.00 |
UP Prêts | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 424.00 | 2 152 424.00 | | 2 152 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 816.00 | 1 979 816.00 | | 1 979 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 841.00 | 221 841.00 | | 221 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 055.00 | 334 055.00 | | 334 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 086.00 | 3 247 086.00 | | 3 247 086.00 |
VW T.V.A. | 183 735.00 | 183 735.00 | | 183 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 447.00 | 5 245 447.00 | | 5 245 447.00 |