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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 363.00 | 121 841.00 | 1 849 522.00 | 1 971 363.00 |
AN Terrains | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AP Constructions | 3 188 841.00 | 1 377 104.00 | 1 811 737.00 | 3 188 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 780.00 | 1 988 588.00 | 543 192.00 | 2 531 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 064.00 | 456 007.00 | 56 057.00 | 512 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 029.00 | 3 956 287.00 | 4 373 741.00 | 8 330 029.00 |
BT Marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | 4 520.00 | 5 869.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 606 863.00 | | 606 863.00 | 606 863.00 |
CF Disponibilités | 575 595.00 | | 575 595.00 | 575 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 356.00 | 4 520.00 | 1 298 836.00 | 1 303 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 633 385.00 | 3 960 807.00 | 5 672 577.00 | 9 633 385.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
DH Report à nouveau | 2 641 986.00 | 1 912 835.00 | | 2 641 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 842.00 | 729 151.00 | | 274 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 920.00 | 89 205.00 | | 84 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 717.00 | 3 308 160.00 | | 3 578 717.00 |
DP Provisions pour risques | 26 979.00 | 26 340.00 | | 26 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 979.00 | 26 340.00 | | 26 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 360.00 | 1 787 240.00 | | 1 252 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 912.00 | 74 401.00 | | 68 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 174.00 | 1 332.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 879.00 | 139 770.00 | | 134 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 948.00 | 542 398.00 | | 571 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 624.00 | | |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 1 975 185.00 | | 7 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 664.00 | 27 447.00 | | 27 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 881.00 | 4 548 398.00 | | 2 066 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 577.00 | 7 882 898.00 | | 5 672 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
FG Production vendue services | 1 993 920.00 | | 1 993 920.00 | 1 993 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 944.00 | | 2 146 944.00 | 2 146 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 285 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 807.00 | 19 652.00 | | 26 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 285.00 | 2 097 690.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 092.00 | 2 117 342.00 | | 31 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | 2 115 363.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 2 115 363.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 583.00 | 1 979.00 | | 28 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 455.00 | 302 632.00 | | 105 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 341.00 | 6 204 200.00 | | 2 689 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 499.00 | 5 475 049.00 | | 2 414 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 842.00 | 729 151.00 | | 274 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310 524.00 | | 23 366.00 | 8 310 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 8 330 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 6 305 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 110.00 | | | 1 984 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 415.00 | | 23 366.00 | 6 286 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 796.00 | 535 576.00 | 2 085.00 | 3 422 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 035.00 | 98 568.00 | 15.00 | 36 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 761.00 | 437 008.00 | 2 069.00 | 3 386 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 340.00 | 648.00 | 9.00 | 26 340.00 |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | 800.00 | 1 860.00 | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 800.00 | 1 860.00 | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | 1 448.00 | 1 869.00 | 31 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VC Groupe et associés | 422 477.00 | 422 477.00 | | 422 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 360.00 | 474 299.00 | 778 061.00 | 1 252 360.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 508.00 | | | 544 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VP Divers | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 615.00 | 457 615.00 | | 457 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 361.00 | 717 841.00 | 4 520.00 | 722 361.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 707.00 | 1 285 646.00 | 778 061.00 | 2 063 707.00 |