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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
AH Fonds commercial | 23 811.00 | 11 728.00 | 12 083.00 | 23 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 320 276.00 | 320 276.00 | | 320 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342 920.00 | 4 999 809.00 | 343 111.00 | 5 342 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 545.00 | 388 578.00 | 108 967.00 | 497 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 342 720.00 | 5 774 925.00 | 567 794.00 | 6 342 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 339.00 | | 347 339.00 | 347 339.00 |
BN En cours de production de biens | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 820.00 | 46 536.00 | 804 284.00 | 850 820.00 |
BZ Autres créances | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 027.00 | 11 368.00 | 627 659.00 | 639 027.00 |
CF Disponibilités | 1 864 127.00 | | 1 864 127.00 | 1 864 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 481.00 | 57 904.00 | 3 789 577.00 | 3 847 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 201.00 | 5 832 830.00 | 4 357 371.00 | 10 190 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 500.00 | 440 500.00 | | 440 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 399.00 | 534 399.00 | | 534 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
DG Autres réserves | 1 513 795.00 | 2 405 962.00 | | 1 513 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 136.00 | 107 833.00 | | 285 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 539.00 | 50 335.00 | | 59 539.00 |
DK Provisions réglementées | 3 373.00 | 5 078.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 792.00 | 3 588 158.00 | | 2 880 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912.00 | 558 079.00 | | 10 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 963.00 | | | 992 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 323.00 | 185 143.00 | | 169 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 275.00 | 239 515.00 | | 266 275.00 |
EA Autres dettes | 22 684.00 | 12 232.00 | | 22 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 423.00 | 12 435.00 | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 579.00 | 1 007 405.00 | | 1 476 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 371.00 | 4 595 560.00 | | 4 357 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
FD Production vendue biens | 3 834 580.00 | | 3 834 580.00 | 3 834 580.00 |
FG Production vendue services | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 460.00 | | 3 853 460.00 | 3 853 460.00 |
FM Production stockée | | | 31 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | 8 285.00 | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 378.00 | 9 751.00 | | 29 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 705.00 | 3 464.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 483.00 | 21 501.00 | | 37 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 571.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 571.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 031.00 | 20 930.00 | | 31 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 425.00 | 15 821.00 | | 88 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 893.00 | 3 372 902.00 | | 4 012 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 757.00 | 3 265 069.00 | | 3 727 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 136.00 | 107 833.00 | | 285 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 066.00 | 111 022.00 | 116 162.00 | 5 780 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 881.00 | 2 381.00 | | 63 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 185.00 | 108 641.00 | 116 162.00 | 5 716 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 078.00 | | 1 705.00 | 5 078.00 |
6T Sur comptes clients | 41 478.00 | 6 027.00 | 970.00 | 41 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 487.00 | 11 368.00 | 12 487.00 | 12 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 966.00 | 17 395.00 | 13 457.00 | 53 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 044.00 | 17 395.00 | 15 162.00 | 59 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 963.00 | 992 963.00 | | 992 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 323.00 | 169 323.00 | | 169 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 275.00 | 266 275.00 | | 266 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 973.00 | 915 973.00 | | 915 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 973.00 | 915 973.00 | | 915 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 579.00 | 1 476 579.00 | | 1 476 579.00 |