| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 540.00 | 202 333.00 | 7 207.00 | 209 540.00 |
AH Fonds commercial | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
AN Terrains | 435 855.00 | 27 303.00 | 408 552.00 | 435 855.00 |
AP Constructions | 1 763 338.00 | 779 483.00 | 983 855.00 | 1 763 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 191.00 | 2 274 986.00 | 759 205.00 | 3 034 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 357.00 | 617 035.00 | 60 321.00 | 677 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 806 715.00 | 1 018 505.00 | 4 788 210.00 | 5 806 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 217 908.00 | 4 920 500.00 | 16 297 409.00 | 21 217 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730 338.00 | | 1 730 338.00 | 1 730 338.00 |
BN En cours de production de biens | 1 793 545.00 | | 1 793 545.00 | 1 793 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 919.00 | | 545 919.00 | 545 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 828.00 | 11 578.00 | 5 099 250.00 | 5 110 828.00 |
BZ Autres créances | 714 887.00 | | 714 887.00 | 714 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 950 681.00 | | 950 681.00 | 950 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958 336.00 | 11 578.00 | 10 946 759.00 | 10 958 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 176 245.00 | 4 932 077.00 | 27 244 167.00 | 32 176 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895 210.00 | | | 4 895 210.00 |
CU Autres participations | 9 098 011.00 | 854.00 | 9 097 157.00 | 9 098 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 028.00 | 305 501.00 | | 317 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 130 965.00 | 15 306 001.00 | | 15 130 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 682.00 | 3 224 963.00 | | 2 097 682.00 |
DK Provisions réglementées | 296 330.00 | 145 277.00 | | 296 330.00 |
DL TOTAL (I) | 18 832 005.00 | 19 971 742.00 | | 18 832 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 957.00 | 33 811.00 | | 12 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 957.00 | 33 811.00 | | 12 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 278.00 | 2 245 203.00 | | 1 696 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 273.00 | 3 459 827.00 | | 5 371 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 165.00 | 779 291.00 | | 582 165.00 |
EA Autres dettes | 749 488.00 | 951 491.00 | | 749 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 399 205.00 | 7 486 284.00 | | 8 399 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 244 167.00 | 27 491 838.00 | | 27 244 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 254 415.00 | 5 791 652.00 | | 7 254 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 691.00 | | 1 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 776.00 | 195 847.00 | 4 158 623.00 | 3 962 776.00 |
FD Production vendue biens | 14 942 081.00 | 325 379.00 | 15 267 459.00 | 14 942 081.00 |
FG Production vendue services | 513 041.00 | 10 672.00 | 523 714.00 | 513 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 417 899.00 | 531 898.00 | 19 949 796.00 | 19 417 899.00 |
FM Production stockée | | | 576 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 565 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 676 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 211 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | 46 386.00 | | 7 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 623 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 854.00 | 20 042.00 | | 20 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 203.00 | 1 690 404.00 | | 28 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002.00 | 86 982.00 | | 13 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 054.00 | 20 043.00 | | 151 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 056.00 | 1 081 827.00 | | 164 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 852.00 | 608 577.00 | | -135 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 465.00 | 577 288.00 | | 325 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 806 858.00 | 21 375 399.00 | | 21 806 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 176.00 | 18 150 436.00 | | 19 709 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 682.00 | 3 224 963.00 | | 2 097 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 360 183.00 | | 1 308 974.00 | 21 360 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451 249.00 | 15 011 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451 249.00 | 21 217 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 552.00 | | 2 959.00 | 291 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 044.00 | | 52 627.00 | 5 859 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209 587.00 | | 1 253 388.00 | 15 209 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 118.00 | 254 023.00 | | 3 647 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 020.00 | 3 313.00 | | 199 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 098.00 | 250 710.00 | | 3 448 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 273.00 | 5 371 273.00 | | 5 371 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 398.00 | 166 398.00 | | 166 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 488.00 | 749 488.00 | | 749 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 806 715.00 | 5 806 715.00 | | 5 806 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 094 422.00 | 5 094 422.00 | | 5 094 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VB T. V. A. | 512 687.00 | 512 687.00 | | 512 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 035.00 | 550 246.00 | 1 144 789.00 | 1 695 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 376.00 | | | 549 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
VP Divers | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 851 568.00 | 11 851 568.00 | | 11 851 568.00 |
VW T.V.A. | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 399 205.00 | 7 254 415.00 | 1 144 789.00 | 8 399 205.00 |