| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 797.00 | 96 498.00 | 299.00 | 96 797.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 136 621.00 | 101 227.00 | 35 395.00 | 136 621.00 |
AP Constructions | 1 024 817.00 | 883 144.00 | 141 673.00 | 1 024 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 430.00 | 2 013 481.00 | 265 949.00 | 2 279 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 050.00 | 175 294.00 | 1 755.00 | 177 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 700.00 | 3 269 644.00 | 463 056.00 | 3 732 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 954.00 | | 747 954.00 | 747 954.00 |
BN En cours de production de biens | 817 015.00 | | 817 015.00 | 817 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 122.00 | | 1 295 122.00 | 1 295 122.00 |
BZ Autres créances | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CF Disponibilités | 722 643.00 | | 722 643.00 | 722 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 493.00 | | 3 811 493.00 | 3 811 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 193.00 | 3 269 644.00 | 4 274 549.00 | 7 544 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 456 456.00 | 1 203 906.00 | | 1 456 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 286.00 | 652 550.00 | | 519 286.00 |
DK Provisions réglementées | 68 183.00 | 63 179.00 | | 68 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 925.00 | 2 909 635.00 | | 3 033 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 388.00 | 128 054.00 | | 144 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 386.00 | 128 054.00 | | 144 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 920.00 | 44 520.00 | | 8 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 119.00 | 671 605.00 | | 673 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 252.00 | 462 307.00 | | 410 252.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 940.00 | 30 534.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 235.00 | 1 209 027.00 | | 1 096 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 549.00 | 4 246 716.00 | | 4 274 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 387 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 391 569.00 | |
FM Production stockée | | | 93 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 118.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 854.00 | 17 122.00 | | 43 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 854.00 | -3 608.00 | | -43 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 774.00 | 252 877.00 | | 215 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 525.00 | 6 313 822.00 | | 6 485 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 239.00 | 5 661 272.00 | | 5 966 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 286.00 | 652 550.00 | | 519 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 701.00 | | 49 341.00 | 3 710 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 342.00 | 3 732 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 342.00 | 3 617 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 919.00 | | 49 341.00 | 3 595 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 868.00 | 71 118.00 | 27 342.00 | 3 225 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 326.00 | 172.00 | | 96 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 542.00 | 70 946.00 | 27 342.00 | 3 129 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 179.00 | 5 004.00 | | 63 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 054.00 | 16 334.00 | | 128 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 233.00 | 21 338.00 | | 191 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 119.00 | 673 119.00 | | 673 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 252.00 | 410 252.00 | | 410 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 122.00 | 1 295 122.00 | | 1 295 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 386.00 | 1 405 994.00 | 392.00 | 1 406 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 235.00 | 1 096 235.00 | | 1 096 235.00 |