| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 33 164.00 | 13 602.00 | 19 562.00 | 33 164.00 |
AP Constructions | 585 192.00 | 415 036.00 | 170 156.00 | 585 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 832.00 | 56 532.00 | 42 300.00 | 98 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 414.00 | 854 679.00 | 53 735.00 | 908 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 673.00 | 1 339 849.00 | 292 824.00 | 1 632 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 756.00 | 15 895.00 | 821 861.00 | 837 756.00 |
BZ Autres créances | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
CF Disponibilités | 511 117.00 | | 511 117.00 | 511 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 832.00 | 15 895.00 | 1 575 937.00 | 1 591 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 505.00 | 1 355 744.00 | 1 868 761.00 | 3 224 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
DG Autres réserves | 817 402.00 | | | 817 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 930.00 | | | 1 030 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 339.00 | | | 319 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 083.00 | | | 423 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 948.00 | | | 818 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 761.00 | | | 1 868 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 125.00 | | | 815 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 948.00 | | 2 931 948.00 | 2 931 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 948.00 | | 2 931 948.00 | 2 931 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 237.00 | | | 3 151 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 413.00 | | | 3 109 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 659.00 | | 210 731.00 | 1 510 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 717.00 | 50 000.00 | 1 632 673.00 | 38 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | 50 000.00 | 1 625 602.00 | 38 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 187.00 | | 210 131.00 | 1 504 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | 600.00 | 6 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 418.00 | 100 431.00 | 50 000.00 | 1 289 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 418.00 | 100 431.00 | 50 000.00 | 1 289 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 410.00 | 473.00 | | 18 410.00 |
6T Sur comptes clients | 14 852.00 | 1 043.00 | | 14 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 852.00 | 1 043.00 | | 14 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 261.00 | 1 516.00 | | 33 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 339.00 | 319 339.00 | | 319 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 513.00 | 155 513.00 | | 155 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 818 724.00 | 818 724.00 | | 818 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 679.00 | 36 856.00 | 3 823.00 | 40 679.00 |
VI Groupe et associés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 980.00 | 1 013 653.00 | 21 327.00 | 1 034 980.00 |
VW T.V.A. | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 183.00 | 830 360.00 | 3 823.00 | 834 183.00 |