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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 354.00 | 2 985.00 | 8 368.00 | 11 354.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 312.00 | 84 160.00 | 12 151.00 | 96 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 421.00 | 435 818.00 | 111 602.00 | 547 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 761.00 | 557 092.00 | 187 668.00 | 744 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BN En cours de production de biens | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 809.00 | 34 151.00 | 721 657.00 | 755 809.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 731 214.00 | | 731 214.00 | 731 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 273.00 | 34 151.00 | 1 651 122.00 | 1 685 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 035.00 | 591 244.00 | 1 838 791.00 | 2 430 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 186 369.00 | 62 130.00 | | 186 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 304.00 | 124 238.00 | | 54 304.00 |
DL TOTAL (I) | 735 674.00 | 681 369.00 | | 735 674.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 100 300.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 100 300.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 186.00 | 38 643.00 | | 26 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 398.00 | 153.00 | | 83 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 530.00 | 446 961.00 | | 493 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 973.00 | 279 262.00 | | 243 973.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 2 779.00 | | 8 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 982.00 | 256 373.00 | | 176 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 117.00 | 1 024 163.00 | | 1 032 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 791.00 | 1 805 832.00 | | 1 838 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FG Production vendue services | 3 576 125.00 | | 3 576 125.00 | 3 576 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 465.00 | | 3 577 465.00 | 3 577 465.00 |
FM Production stockée | | | -26 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 6 246.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 684.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 13 430.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 259.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 260.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 13 170.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 268.00 | 3 893 600.00 | | 3 704 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 961.00 | 3 769 362.00 | | 3 649 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 304.00 | 124 236.00 | | 54 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 357.00 | | 52 906.00 | 706 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 744 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 677 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | 11 354.00 | 1 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 817.00 | | 37 821.00 | 652 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 739.00 | | 3 731.00 | 51 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 112.00 | 71 482.00 | 14 501.00 | 500 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 2 986.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 387.00 | 68 496.00 | 12 776.00 | 498 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 300.00 | 71 000.00 | 100 300.00 | 100 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 412.00 | 26 165.00 | 16 426.00 | 24 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 412.00 | 26 165.00 | 16 426.00 | 24 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 712.00 | 97 165.00 | 116 726.00 | 124 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 530.00 | 493 530.00 | | 493 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 982.00 | 176 982.00 | | 176 982.00 |
UP Prêts | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 715 198.00 | 715 198.00 | | 715 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VB T. V. A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 186.00 | 12 530.00 | 13 656.00 | 26 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 401.00 | 789 977.00 | 55 424.00 | 845 401.00 |
VW T.V.A. | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 719.00 | 935 063.00 | 13 656.00 | 948 719.00 |