| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 906.00 | 352 150.00 | 1 756.00 | 353 906.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AN Terrains | 745 845.00 | 431 195.00 | 314 650.00 | 745 845.00 |
AP Constructions | 3 720 032.00 | 2 480 467.00 | 1 239 564.00 | 3 720 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543 277.00 | 10 184 461.00 | 358 816.00 | 10 543 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 196.00 | 599 028.00 | 27 167.00 | 626 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 479 310.00 | 14 047 302.00 | 4 432 008.00 | 18 479 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540 368.00 | 343 321.00 | 2 197 047.00 | 2 540 368.00 |
BN En cours de production de biens | 7 276 757.00 | | 7 276 757.00 | 7 276 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
BT Marchandises | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 938.00 | 26 617.00 | 1 728 322.00 | 1 754 938.00 |
BZ Autres créances | 583 325.00 | | 583 325.00 | 583 325.00 |
CF Disponibilités | 1 692 487.00 | | 1 692 487.00 | 1 692 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 060 464.00 | 369 938.00 | 13 690 527.00 | 14 060 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 552 073.00 | 14 417 240.00 | 18 134 833.00 | 32 552 073.00 |
CU Autres participations | 1 773 012.00 | | 1 773 012.00 | 1 773 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 057 873.00 | 3 057 873.00 | | 3 057 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 787.00 | 305 787.00 | | 305 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 056.00 | 409 056.00 | | 409 056.00 |
DG Autres réserves | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 928.00 | 1 191 732.00 | | 1 046 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 302.00 | -231 302.00 | | -903 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 400.00 | 124 035.00 | | 109 400.00 |
DK Provisions réglementées | 152 439.00 | 167 642.00 | | 152 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 156.00 | 5 178 798.00 | | 4 332 156.00 |
DP Provisions pour risques | 326 937.00 | 714 623.00 | | 326 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 239.00 | 777 290.00 | | 680 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 176.00 | 1 491 913.00 | | 1 007 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 070.00 | 3 109 534.00 | | 4 212 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739 812.00 | 1 369 939.00 | | 3 739 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 445.00 | 2 528 723.00 | | 2 953 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 523.00 | 2 412 958.00 | | 1 757 523.00 |
EA Autres dettes | 130 807.00 | 206 294.00 | | 130 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793 658.00 | 9 786 315.00 | | 12 793 658.00 |
ED (V) | 1 843.00 | 5 411.00 | | 1 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 134 833.00 | 16 462 437.00 | | 18 134 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 573.00 | 1 204 318.00 | 1 292 891.00 | 88 573.00 |
FD Production vendue biens | 2 277 992.00 | 9 437 375.00 | 11 715 367.00 | 2 277 992.00 |
FG Production vendue services | 98 775.00 | 339 115.00 | 437 890.00 | 98 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 340.00 | 10 980 808.00 | 13 446 148.00 | 2 465 340.00 |
FM Production stockée | | | 4 617 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 542 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 517.00 | |
GE Autres charges | | | 44 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563 971.00 | | | 563 971.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 635.00 | 127 580.00 | | 14 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 818.00 | 123 660.00 | | 58 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 454.00 | 1 302 617.00 | | 73 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 23 060.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 615.00 | 39 911.00 | | 43 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 868.00 | 128 544.00 | | 43 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 586.00 | 1 174 073.00 | | 29 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 056.00 | -383 428.00 | | -90 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 134 123.00 | 19 536 416.00 | | 20 134 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 037 425.00 | 19 767 718.00 | | 21 037 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 302.00 | -231 302.00 | | -903 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 287 326.00 | | 212 880.00 | 18 287 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 896.00 | | 18 479 310.00 | 20 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | | 15 785 630.00 | 20 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 103.00 | | 1 865.00 | 916 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515 286.00 | | 291 240.00 | 15 515 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 937.00 | | -80 225.00 | 1 855 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 574 803.00 | 477 184.00 | 4 685.00 | 13 574 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 041.00 | 109.00 | | 352 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 222 762.00 | 477 075.00 | 4 685.00 | 13 222 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 642.00 | 43 615.00 | 58 818.00 | 167 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491 913.00 | 121 816.00 | 750 053.00 | 1 491 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 244.00 | 171 048.00 | 215 971.00 | 388 244.00 |
6T Sur comptes clients | 200 953.00 | | 174 337.00 | 200 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 197.00 | 171 048.00 | 390 308.00 | 589 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 752.00 | 336 479.00 | 1 199 179.00 | 2 248 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 565.00 | 904 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 299.00 | 5 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 615.00 | 58 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 445.00 | 2 953 445.00 | | 2 953 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 559.00 | 769 559.00 | | 769 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 480.00 | 903 480.00 | | 903 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 593.00 | 1 726 593.00 | | 1 726 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VB T. V. A. | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 212 070.00 | 1 712 070.00 | 2 500 000.00 | 4 212 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 730.00 | 427 730.00 | | 427 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 753.00 | 2 363 053.00 | 2 700.00 | 2 365 753.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 846.00 | 6 553 846.00 | 2 500 000.00 | 9 053 846.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 120.00 | | 108.00 |