| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AN Terrains | 54 152.00 | 50 653.00 | 3 498.00 | 54 152.00 |
AP Constructions | 198 884.00 | 192 089.00 | 6 794.00 | 198 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 947.00 | 26 353.00 | 593.00 | 26 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 382.00 | 118.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 545.00 | 278 539.00 | 14 005.00 | 292 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BZ Autres créances | 789 356.00 | | 789 356.00 | 789 356.00 |
CF Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 030.00 | | 827 030.00 | 827 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 576.00 | 278 539.00 | 841 036.00 | 1 119 576.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 282.00 | 711 397.00 | | 742 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 243.00 | 30 884.00 | | 18 243.00 |
DL TOTAL (I) | 813 325.00 | 795 082.00 | | 813 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 27 275.00 | | 21 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044.00 | 8 103.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 711.00 | 35 407.00 | | 27 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 036.00 | 830 489.00 | | 841 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 711.00 | 35 407.00 | | 27 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 12 011.00 | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 117.00 | 72 214.00 | | 53 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 874.00 | 41 330.00 | | 34 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 243.00 | 30 884.00 | | 18 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 545.00 | | | 292 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 484.00 | | | 280 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 573.00 | 965.00 | | 277 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 513.00 | 965.00 | | 268 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
UX Autres créances clients | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 780 908.00 | 780 908.00 | | 780 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 620.00 | 818 620.00 | | 818 620.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |