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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 929.00 | 49 045.00 | 7 883.00 | 56 929.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
AP Constructions | 618 229.00 | 618 229.00 | | 618 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 019.00 | 334 868.00 | 55 151.00 | 390 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 768.00 | 1 108 634.00 | 258 135.00 | 1 366 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 098.00 | 2 110 776.00 | 450 322.00 | 2 561 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 460.00 | 6 647.00 | 100 813.00 | 107 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 569 051.00 | 231 796.00 | 1 337 255.00 | 1 569 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040 798.00 | 255 316.00 | 785 482.00 | 1 040 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 059.00 | 73 070.00 | 1 133 989.00 | 1 207 059.00 |
BZ Autres créances | 250 358.00 | | 250 358.00 | 250 358.00 |
CF Disponibilités | 750 211.00 | | 750 211.00 | 750 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 978.00 | | 140 978.00 | 140 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 278.00 | 566 829.00 | 4 551 449.00 | 5 118 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 376.00 | 2 677 605.00 | 5 001 771.00 | 7 679 376.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 709.00 | | | 1 581 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 478.00 | | | 1 886 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 476.00 | | | 634 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 251.00 | | | 766 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 879.00 | | | 601 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 180.00 | | | 554 180.00 |
EA Autres dettes | 267 514.00 | | | 267 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 948.00 | | | 289 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 293.00 | | | 3 115 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 771.00 | | | 5 001 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 139.00 | | | 2 727 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 919 007.00 | 1 248 916.00 | 4 167 923.00 | 2 919 007.00 |
FG Production vendue services | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 021.00 | 1 248 916.00 | 4 264 938.00 | 3 016 021.00 |
FM Production stockée | | | 248 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 942.00 | |
GE Autres charges | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 475.00 | | | 4 667 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 294.00 | | | 4 534 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 222.00 | | 71 876.00 | 2 489 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 474.00 | | 6 000.00 | 100 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 203.00 | | 63 676.00 | 2 370 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | 2 200.00 | 18 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 834.00 | 88 942.00 | | 2 021 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 469.00 | 2 576.00 | | 46 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 365.00 | 86 366.00 | | 1 975 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 517 673.00 | | 23 914.00 | 517 673.00 |
6T Sur comptes clients | 85 886.00 | | 12 816.00 | 85 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 559.00 | | 36 730.00 | 603 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 559.00 | | 36 730.00 | 603 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 879.00 | 601 879.00 | | 601 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 101.00 | 230 101.00 | | 230 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 514.00 | 267 514.00 | | 267 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 948.00 | 289 948.00 | | 289 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 141.00 | 1 129 141.00 | | 1 129 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
VB T. V. A. | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 179.00 | 244 024.00 | 380 154.00 | 632 179.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 940.00 | 1 598 395.00 | 20 545.00 | 1 618 940.00 |
VW T.V.A. | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 042.00 | 1 960 888.00 | 380 154.00 | 2 349 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 295.00 | | | 404 295.00 |
ST Autres comptes | 662 780.00 | | | 662 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 977.00 | | | 271 977.00 |
YT Sous‐traitance | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 684.00 | | | 589 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 004.00 | | | 330 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 896.00 | | | 1 629 896.00 |