| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 517.00 | 42 828.00 | 7 689.00 | 50 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 878.00 | 478 730.00 | 230 148.00 | 708 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 192.00 | 552 358.00 | 690 833.00 | 1 243 192.00 |
BT Marchandises | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 961.00 | 13 062.00 | 4 138 899.00 | 4 151 961.00 |
BZ Autres créances | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
CF Disponibilités | 178 560.00 | | 178 560.00 | 178 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 256.00 | 13 062.00 | 4 585 194.00 | 4 598 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 448.00 | 565 420.00 | 5 276 027.00 | 5 841 448.00 |
CU Autres participations | 379 190.00 | | 379 190.00 | 379 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 428 631.00 | 421 230.00 | | 428 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 648.00 | 7 402.00 | | 42 648.00 |
DL TOTAL (I) | 688 964.00 | 646 315.00 | | 688 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 746.00 | 84 524.00 | | 110 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 746.00 | 84 524.00 | | 110 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683 430.00 | 1 711 161.00 | | 3 683 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 926.00 | 443 835.00 | | 419 926.00 |
EA Autres dettes | 357 450.00 | 299 015.00 | | 357 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 318.00 | 2 454 085.00 | | 4 476 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 027.00 | 3 184 924.00 | | 5 276 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 318.00 | 2 454 085.00 | | 4 476 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 870 551.00 | | 17 870 551.00 | 17 870 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 870 551.00 | | 17 870 551.00 | 17 870 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 922 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 367 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 868 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | 11 225.00 | | 10 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 933 631.00 | 12 767 596.00 | | 17 933 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 890 983.00 | 12 760 194.00 | | 17 890 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 648.00 | 7 402.00 | | 42 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 474.00 | | 103 718.00 | 1 146 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 243 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 759 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 677.00 | | 103 718.00 | 662 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 497.00 | | | 422 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 831.00 | 53 527.00 | 7 000.00 | 505 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 031.00 | 53 527.00 | 7 000.00 | 475 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 524.00 | 58 500.00 | 32 278.00 | 84 524.00 |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | 13 062.00 | 8 488.00 | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | 13 062.00 | 8 488.00 | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 012.00 | 71 562.00 | 40 766.00 | 93 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 562.00 | 40 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683 430.00 | 3 683 430.00 | | 3 683 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 902.00 | 213 902.00 | | 213 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 010.00 | 176 010.00 | | 176 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 450.00 | 357 450.00 | | 357 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 138 180.00 | 4 138 180.00 | | 4 138 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 752.00 | 4 198 971.00 | 13 781.00 | 4 212 752.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 318.00 | 4 476 315.00 | | 4 476 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |