| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
AH Fonds commercial | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
AN Terrains | 133 765.00 | | 133 765.00 | 133 765.00 |
AP Constructions | 4 019 645.00 | 3 046 026.00 | 973 618.00 | 4 019 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 514.00 | 526 874.00 | 102 640.00 | 629 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 508.00 | 759 728.00 | 71 780.00 | 831 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 387.00 | 4 468 186.00 | 1 298 201.00 | 5 766 387.00 |
BT Marchandises | 5 174 108.00 | 36 156.00 | 5 137 952.00 | 5 174 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 146.00 | 119 598.00 | 1 022 548.00 | 1 142 146.00 |
BZ Autres créances | 1 853 534.00 | | 1 853 534.00 | 1 853 534.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 193 913.00 | 155 754.00 | 8 038 159.00 | 8 193 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 960 300.00 | 4 623 940.00 | 9 336 361.00 | 13 960 300.00 |
CU Autres participations | | 1 479.00 | -1 479.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DH Report à nouveau | 731 430.00 | | | 731 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 958.00 | | | 205 958.00 |
DK Provisions réglementées | 196 492.00 | | | 196 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 361.00 | | | 1 439 361.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 484.00 | | | 1 546 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 796.00 | | | 750 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 662.00 | | | 4 431 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 051.00 | | | 477 051.00 |
EA Autres dettes | 663 505.00 | | | 663 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 499.00 | | | 7 869 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 336 361.00 | | | 9 336 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 867 988.00 | | | 7 867 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 947 797.00 | | 27 947 797.00 | 27 947 797.00 |
FG Production vendue services | 1 700 608.00 | | 1 700 608.00 | 1 700 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 648 405.00 | | 29 648 405.00 | 29 648 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 924 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 810 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 840 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 815.00 | | | 258 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 420.00 | | | 142 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 233 602.00 | | | 30 233 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 027 644.00 | | | 30 027 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 958.00 | | | 205 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 199.00 | | 470 407.00 | 5 498 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 17 877.00 | 2 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 403.00 | 190 817.00 | 5 766 387.00 | 11 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 190 817.00 | 5 614 433.00 | 8 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346 105.00 | | 467 992.00 | 5 346 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017.00 | | 2 416.00 | 18 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 605.00 | 288 237.00 | 87 045.00 | 3 937 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 821.00 | 288 237.00 | 87 045.00 | 3 900 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 074.00 | 5 870.00 | 15 452.00 | 206 074.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 27 500.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 291 909.00 | | 61 292.00 | 291 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 448.00 | 36 156.00 | 30 448.00 | 30 448.00 |
6T Sur comptes clients | 117 166.00 | 2 886.00 | 454.00 | 117 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 295.00 | 39 042.00 | 92 194.00 | 538 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 869.00 | 72 412.00 | 144 146.00 | 780 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 542.00 | 67 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 870.00 | 76 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 914.00 | 4 754 914.00 | | 4 754 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 733.00 | 178 733.00 | | 178 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 505.00 | 663 505.00 | | 663 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 146.00 | 1 142 146.00 | | 1 142 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
VC Groupe et associés | 989 108.00 | 989 108.00 | | 989 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 750 796.00 | 750 796.00 | | 750 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 063.00 | 948 063.00 | | 948 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 652.00 | 3 335 016.00 | 15 636.00 | 3 350 652.00 |
VW T.V.A. | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 751.00 | 8 192 751.00 | | 8 192 751.00 |