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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 213.00 | 172.00 | 4 385.00 |
AN Terrains | 180 714.00 | 20 887.00 | 159 827.00 | 180 714.00 |
AP Constructions | 5 417 535.00 | 3 100 528.00 | 2 317 007.00 | 5 417 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 734.00 | 7 835.00 | 899.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 367.00 | 3 133 462.00 | 2 477 904.00 | 5 611 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 098.00 | 3 862.00 | 6 235.00 | 10 098.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 735 618.00 | | 735 618.00 | 735 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 883.00 | 3 862.00 | 754 021.00 | 757 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 250.00 | 3 137 324.00 | 3 231 926.00 | 6 369 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 743.00 | | | 855 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 695.00 | | | 164 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
DG Autres réserves | 391 746.00 | | | 391 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 645.00 | | | 1 555 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 668.00 | | | 403 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 668.00 | | | 403 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 211.00 | | | 1 114 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
EA Autres dettes | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 612.00 | | | 1 272 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 926.00 | | | 3 231 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 008.00 | | | 231 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 568.00 | | 580 568.00 | 580 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 568.00 | | 580 568.00 | 580 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 255.00 | | | 635 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 367.00 | | | 577 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 713.00 | | 2 504.00 | 5 609 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 5 611 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 5 606 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | 225.00 | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 553.00 | | 2 279.00 | 5 605 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 620.00 | 126 440.00 | 599.00 | 3 007 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 53.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 461.00 | 126 387.00 | 599.00 | 3 003 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 161.00 | 69 134.00 | 45 627.00 | 380 161.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | 2 371.00 | 423.00 | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | 2 371.00 | 423.00 | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 074.00 | 71 505.00 | 46 050.00 | 382 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 505.00 | 46 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 211.00 | 72 607.00 | 287 248.00 | 1 114 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 612.00 | 231 008.00 | 287 248.00 | 1 272 612.00 |