| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 545.00 | 16 115.00 | 9 429.00 | 25 545.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 379 874.00 | 2 026 917.00 | 4 352 957.00 | 6 379 874.00 |
AP Constructions | 4 815 347.00 | 2 042 334.00 | 2 773 012.00 | 4 815 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 956 778.00 | 12 856 697.00 | 12 100 080.00 | 24 956 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 704.00 | 540 151.00 | 66 553.00 | 606 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 949.00 | 3 811.00 | 138.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 350 398.00 | 17 493 651.00 | 19 856 747.00 | 37 350 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 456 349.00 | | 6 456 349.00 | 6 456 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 910 997.00 | | 6 910 997.00 | 6 910 997.00 |
BT Marchandises | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 147.00 | 27 683.00 | 5 607 464.00 | 5 635 147.00 |
BZ Autres créances | 762 348.00 | | 762 348.00 | 762 348.00 |
CF Disponibilités | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 956.00 | | 226 956.00 | 226 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 122 723.00 | 27 683.00 | 20 095 039.00 | 20 122 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 473 121.00 | 17 521 334.00 | 39 951 786.00 | 57 473 121.00 |
CU Autres participations | 471 106.00 | | 471 106.00 | 471 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 600.00 | 873 600.00 | | 873 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 620.00 | 592 620.00 | | 592 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
DG Autres réserves | 4 308 762.00 | 3 652 575.00 | | 4 308 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 066.00 | 656 187.00 | | 923 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991 708.00 | 2 467 474.00 | | 1 991 708.00 |
DK Provisions réglementées | 42 941.00 | 50 337.00 | | 42 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 060.00 | 8 380 155.00 | | 8 820 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 114.00 | 149 391.00 | | 198 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 114.00 | 149 391.00 | | 198 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 735 420.00 | 735 420.00 | | 735 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431 445.00 | 10 753 379.00 | | 15 431 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 138.00 | 1 463 561.00 | | 3 029 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158 444.00 | 6 927 001.00 | | 9 158 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 489.00 | 1 175 926.00 | | 1 573 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 878.00 | 1 465 514.00 | | 763 878.00 |
EA Autres dettes | 226 080.00 | 136 757.00 | | 226 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 933 612.00 | 22 673 276.00 | | 30 933 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 951 786.00 | 31 202 824.00 | | 39 951 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126 188.00 | 2 214.00 | | 2 126 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 029 138.00 | | | 3 029 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 845 480.00 | 3 416 627.00 | 43 262 107.00 | 39 845 480.00 |
FG Production vendue services | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 229 880.00 | 3 416 627.00 | 43 646 507.00 | 40 229 880.00 |
FM Production stockée | | | 4 375 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 401 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 806 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 767 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 664 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 545 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 483.00 | 2 243 158.00 | | 729 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 259.00 | 113 562.00 | | 48 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 743.00 | 2 356 721.00 | | 777 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 585.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 004.00 | 1 657 746.00 | | 104 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 863.00 | 2 019.00 | | 40 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 958.00 | 1 660 351.00 | | 144 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 785.00 | 696 369.00 | | 632 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 724.00 | 21 299.00 | | 48 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 413.00 | -32 401.00 | | -7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 183 180.00 | 36 508 111.00 | | 49 183 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 260 114.00 | 35 851 924.00 | | 48 260 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 066.00 | 656 187.00 | | 923 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 620 017.00 | 1 822 206.00 | | 2 620 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 308 263.00 | | 7 079 205.00 | 31 308 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 070.00 | 37 350 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037 070.00 | 36 758 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 392.00 | | 3 305.00 | 22 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719 875.00 | | 7 075 900.00 | 30 719 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 995.00 | | | 565 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640 276.00 | 3 842 135.00 | 195.00 | 13 640 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 777.00 | 4 338.00 | | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628 499.00 | 3 837 797.00 | 195.00 | 13 628 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 337.00 | 40 863.00 | 48 259.00 | 50 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 391.00 | 48 722.00 | | 149 391.00 |
6T Sur comptes clients | 30 357.00 | 9 642.00 | 12 316.00 | 30 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 791.00 | 9 642.00 | 12 316.00 | 41 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 520.00 | 99 228.00 | 60 576.00 | 241 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 12 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 863.00 | 48 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 735 420.00 | | 735 420.00 | 735 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 131.00 | | 15 881.00 | 22 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158 444.00 | 9 158 444.00 | | 9 158 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 579.00 | 590 579.00 | | 590 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 553.00 | 525 553.00 | | 525 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 878.00 | 763 878.00 | | 763 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
UX Autres créances clients | 5 595 396.00 | | | 5 595 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
VB T. V. A. | 383 761.00 | | | 383 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 188.00 | 2 126 188.00 | | 2 126 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 305 256.00 | 2 972 587.00 | 9 161 642.00 | 13 305 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 006.00 | 3 007 006.00 | | 3 007 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 000.00 | | | 5 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665 357.00 | | | 2 665 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 392.00 | | | 373 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 889.00 | 363 889.00 | | 363 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 393.00 | 6 624 453.00 | 90 939.00 | 6 715 393.00 |
VW T.V.A. | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 933 612.00 | 19 843 390.00 | 9 912 943.00 | 30 933 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 985.00 | | | 391 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893 091.00 | | | 893 091.00 |
ST Autres comptes | 12 822 535.00 | | | 12 822 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 156 802.00 | | | 9 156 802.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 248 222.00 | | | 1 248 222.00 |
YT Sous‐traitance | 4 929 924.00 | | | 4 929 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 048 881.00 | | | 1 048 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 813.00 | | | 282 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674 798.00 | | | 674 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 967 862.00 | | | 7 967 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 930 753.00 | | | 6 930 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 767 015.00 | | | 19 767 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |